2016年度佛山市顺德区顺德职业技术学院部门决算
目 录
第一部分2016年佛山市顺德区顺德职业技术学院部门基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2016年佛山市顺德区顺德职业技术学院部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年佛山市顺德区顺德职业技术学院部门决算情况说明7
一、 决算情况分析
二、 “三公”经费情况
三、 机关运行经费情况
四、 政府采购情况
五、 国有资产占用情况
六、 预算绩效管理工作开展情况
第四部分 专业名词解释
第一部分2016年佛山市顺德区顺德职业技术学院
部门基本情况
一、部门职责
佛山市顺德区顺德职业技术学院的主要职责是：
（一）人才培养
（二）科学研究
（三）社会服务
（四）文化传承
二、机构设置
（一）党政管理机构
1、党委办公室、学校办公室
2、组织人事处
3、党委宣传部
4、纪检监察办公室、审计室
5、学生工作部（学生处、武装部）
6、校团委
7、工会
8、教务处
9、科技处
10、国际交流与合作处
11、后勤管理处
12、财务处
13、资产与设备管理处
14、继续教育学院
15、招投标管理办公室
16、保卫处
17、校友会办公室、基金会办公室
18、督导室
19、发展规划处
20、经营性资产管理办公室
(二)教学机构
21、机电工程学院
22、电子与信息工程学院
23、应用化工技术学院
24、医药卫生学院
25、设计学院
26、经济管理学院
27、酒店与旅游管理学院
28、人文社科学院
29、外语学院
30、马克思主义学院
(三)教辅机构
31、图书馆
32、信息管理中心
(四)科研机构
33、高职教育研究所
顺德职业技术学院为一级预算单位，无下属单位。
第二部分2016年佛山市顺德区顺德职业技术学院
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附表01-08表）
第三部分2016年佛山市顺德区顺德职业技术学院
部门决算情况说明
一、决算情况分析
2016年，顺德职业技术学院决算总收入53,403万元，其中：本年收入50,188万元(主要包括括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等），上年结转和结余3,215万元，与2015年决算总收入53,158万元比，增加245万元,增幅为0.46%。总支出53,403万元，其中:本年支出51,048万元，年末结转和结余2,355万元，与2015年决算总支出53,158万元比，增加245万元,增幅为0.46%。
(一) 2016年本年收入决算情况
顺德职业技术学院2016年本年收入50,188万元，其中：财政拨款收入44,651万元，占88.97%；事业收入4,865万元,占9.69%;其他收入672万元，占1.34%。
(二) 2016年本年支出决算情况
顺德职业技术学院2016年本年支出51,048万元，按照支出决算的功能分类，其中：教育支出46,363万元，占90.82%；科学技术支出55万元，占0.11%；文化体育与传媒支出3,019万元，占5.91%；社会保障和就业支出1,220万元，占2.39%；其他支出391万元，占0.77%。
二、“三公”经费情况
2016年，顺德职业技术学院“三公”经费决算总额157万元，比上年决算减少64万元,减幅为28.96%，其中：因公出国（境）费用35万元，比上年决算减少42万元，减幅为54.54%；公务接待65万元，比上年决算减少22万元，减幅为25.29%；公务用车购置及运行维护费56万元，比上年决算减少1万元，减幅为1.75%。
“三公”经费决算减少的主要原因是：
（一）因公出国（境）费用减少的主要原因是：
1、因公出国（境）费用是根据学校发展需要，按一事一议的方式专题报顺德区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。
2、经批准的2016年因公出国（境）项目所需费用实际开支比2015年因公出国（境）项目少。
（二）公务接待开支减少的主要原因是：
1、2016年来学校交流学习的单位较2015年减少。
2、学校严格按照公务接待的有关管理规定执行。
（三）公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：
1、公务用车购置2015年和2016年支出均为零。
2、运行维护费近年来基本上变化不大,2016年与2015年比实际减少不到1万元。
三、 机关运行经费情况
顺德职业技术学院不属于行政单位或参照公务员管理的事业单位，无此项经费支出。
四、政府采购情况
2016年，顺德职业技术学院政府采购支出总额12,327万元，其中：货物类6,780万元，占55.00%；工程类2,600万元，占21.09%；服务类2,947万元，占23.91%。
五、国有资产占用情况
（一）、 截止2016年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。
（二）、 单位价值50万元以上通用设备数量为62（台，套）。
（三）、 单价100万元以上专用设备18（台，套）。
六、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的4个支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金5,476万元。从评价情况来看:
（一）主要成效
1、学校实行全面预算管理和“统一领导，分级管理”的财务管理体制，对重点建设项目采取建立资金项目库，项目管理，滚动预算安排，优化资金使用。
2、按照国家、省、市、区的有关规定，学校建立健全相关财务制度和规定，项目资金使用均符合财政资金的管理要求，做到合法合规、真实合理。
3、按照项目期初设定项目产出目标和绩效目标，学校将项目目标完成情况纳入项目管理部门的年度KPI进行考核，督促项目按设定的目标完成。
（二）存在问题
学校寒暑假的特殊性以及招投标环节多等原因，导致项目支出达不到序时进度的要求，资金支付主要集中在第四季度。
（三）下一步措施
（1）逐步完善项目资金库管理。
（2）进一步加强预算执行进度管理工作，按季度定期对预算执行进度进行通报，明确责任，督促项目管理部门加快工作步伐，加快支出进度，提高预算资金使用效益，逐步向序时进度目标靠近。
第四部分 专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
科学技术支出：是指按照政府收支分类科目中支出功能分类科目，顺德职业技术学院决算报表的科学技术支出是顺德区财税局通过国库系统安排的按照支出功能分类的科学技术支出。
其他用车：是指为保障学校各项工作的顺利开展，根据需要购置的车辆，包括：汽车、小货车、电动车、电动扫路车、电动环卫车、电动四轮装桶车等。
